Portefeuilles
Hoe ziet het er uit
- Samenvatting
- Liquide: Totaal aan liquide middelen.
- Fondswaarde: Waarde van alle beleggingen.
- Totaal: Portefeuille-waarde: liquide + fondswaarde.
- Vereiste margin.
- Geïnvesteerd: Totaal gestort bedrag minus de opnames.
- Max. belegd: Maximum bedrag, dat ooit belegd is.
- Resultaat: Totaal resultaat van de portefeuille + percentage t.o.v. geïnvesteerd en max. belegd.
- Gerealiseerd: Gerealiseerd resultaat + percentage t.o.v. geïnvesteerd en max. belegd.
- Ongerealiseerd: Ongerealiseerd resultaat + percentage t.o.v. geïnvesteerd en max. belegd.
- Evaluatie in de vorm van Performance, Rend/Risc en Gelijkmatigheid.
- Instelbare periodes om de portefeuille te bekijken
- Tonen van het huidig bezit
- Fonds: Fonds of optieserie waarin belegd is.
- Actie: Wijze van belegging: BuyStock, OpenBuy of OpenSell.
- Aantal: Aantal stukken.
- Open: Koers waarvoor de positie geopend is.
- Huidig: Huidige koers.
- Totaal: Totale waarde tegen de huidige koers.
- Resultaat: Totaalresultaat (Huidig - Open) * Aantal
- %: Procentueel resulaat t.o.v. de initiele belegging.
- Effectief: Totaalresultaat, rekening houdend met transactiekosten.
- %: Procentueel effectief resultaat t.o.v. de initiele belegging.
- Weging: % t.o.v. totaal in portefeuille.
- Tonen van historische aan- en verkopen
- Datum: Datum van de transactie.
- Fonds: Fonds of optieserie van de transactie.
- Actie: Soort transactie: BuyStock, SellStock, OpenBuy, OpenSell, CloseSell, CloseBuy, Expiration, Deposit, Withdrawal, Interest, Costs.
- Aantal: Aantal stukken.
- Koers: Koers waarop de transactie is uitgevoerd.
- Kosten: Transactiekosten.
- Resultaat: Bij sluiting van een positie de winst of het verlies.
- %: Procentueel resultaat t.o.v. de initiele belegging.
- Effectief: Resultaat, rekening houdend met transactiekosten.
- %: Procentueel effectief resultaat t.o.v. de initiele belegging.
- Tonen van diverse grafieken is mogelijk
- Waarde: de waarde van de portefeuille.
- Winst: de winst van de portefeuille.
- Ratio: verhouding tussen belegd vermogen en totale waarde van de portefeuille.
- Performance: prestatie van de portefeuille volgens de Performance methode.
- Equity: prestatie van de portefeuille op basis van de waarde.
- Rend/Risc: prestatie van de portefeuille volgens de Rendement/Risico methode.
- Gelijkmatigheid: prestatie van de portefeuille volgens een genormeerde gelijkmatigheid.
- Overzicht van ontbrekende koersgegevens
- Toevoegen van transacties
- Verwijderen van transacties
- Wijzigen van transacties